A raíz de la guerra en Ucrania y las persistentes tensiones geopolíticas, Europa enfrenta una necesidad urgente de fortalecer sus capacidades de seguridad y defensa. Estos desafíos han expuesto debilidades estructurales, particularmente dentro de la cadena de suministro de defensa, donde muchas PYME especializadas y pequeñas capas medias, a menudo propiedad de la familia, juegan un papel fundamental al suministrar componentes y tecnologías personalizadas. Aunque estas compañías juegan un papel fundamental, a menudo enfrentan desafíos para obtener una financiación complementaria rápida necesaria para expandir la producción durante los períodos de creciente demanda de sus productos.
Sienna Hephaistos Private Investments se estableció para abordar esta brecha financiera. Al ofrecer soluciones de crédito a medida, el Fondo tiene la intención de apoyar a las empresas en la expansión de la capacidad de producción, aumentar los inventarios y buscar consolidación. El objetivo es mitigar las limitaciones de la cadena de suministro y contribuir a la autonomía estratégica de Europa en el sector de defensa.
El fondo ha completado con éxito su primer cierre, con un tamaño objetivo de 500 millones de euros. Se espera que apoye de 25 a 30 compañías en toda la base industrial y tecnológica de defensa europea, particularmente en la cadena de suministro donde las PYME y las capas medias juegan un papel fundamental.
El compromiso de EIF de 30 millones de euros, realizado bajo el Investigeu Defense Equity Facility (DEF), ancla este primer cierre. El DEF es un mandato diseñado para movilizar capital privado en apoyo de la seguridad y la defensa de Europa, y esta inversión marca un hito como el primer fondo de crédito privado respaldado bajo la instalación. Al llenar una brecha de financiamiento estructural, el Fondo ayudará a los proveedores críticos a ampliar la producción, fortalecer los inventarios y reforzar la autonomía estratégica de Europa.
Andrius Kubilius, Comisionado de Defensa y Espacio: “Mejorar el acceso a las finanzas para las PYME de defensa y los tapas medias es una prioridad para la Comisión Europea, ya que es clave mejorar nuestra preparación de defensa. Nuestro apoyo a la creación de la inversión privada de Sienna Hephaistos ampliará las oportunidades de financiamiento, en la UE, para las empresas europeas que desarrollan tecnologías de defensa críticas durante su ciclo de desarrollo. Esta inversión contribuirá a apoyar la innovación, abordar los cuellos de botella de la cadena de suministro y facilitar el aumento industrial de defensa ”.
Marjut Falkstedt, director ejecutivo de la EIFdicho: “Con el respaldo del Fondo InvesteU, nos complace apoyar este nuevo fondo que garantizará que las ambiciosas empresas industriales y tecnológicas en el campo de la defensa obtengan el financiamiento no diluido que necesitan para escalar y prosperar, logre un impacto real en términos de capacidades de defensa europeas y nuestra autonomía estratégica”.
Ambroise Fayolle, vicepresidente del Banco Europeo de Inversionesagregado: “Contribuir a la seguridad y la defensa de la Unión Europea es una de las prioridades del grupo EIB. Gracias a este fondo, podremos financiar específicamente a las empresas críticas para la cadena de valor de seguridad y defensa de Europa, junto con otros socios e inversores ”.
Finalmente, Paul de Leusse, presidente de Sienna Investment Managersenfatizó la importancia del respaldo de los inversores para esta nueva estrategia: “El fuerte apoyo del Fondo Europeo de Inversión a la Estrategia del Fondo de Hephaistos de Sienna nos permite lanzar nuestra estrategia de inversión, con un objetivo ambicioso de recaudar al menos 500 millones de euros 1 mil millones en apoyo a este sector de rápido movimiento. El compromiso de EIF, junto con el de otros inversores, es un fuerte voto de confianza en el equipo de gestión que encabezó esta iniciativa en los últimos dos años. Muestra que todos los actores financieros están movilizando y renovando su apoyo a la redistribución de la industria de defensa europea, particularmente su cadena de subcontratación. La deuda privada cumple con un requisito genuino entre las empresas, complementando el financiamiento proporcionado por los bancos y las inversiones de capital.“
Sobre el fondo
Las inversiones privadas de Sienna Hephaistos están estructuradas como un Luxemburgo SCA SICAV-RAIF. Nombrado en referencia a Hephaestus, el dios griego de los herreros, proporciona financiamiento de deuda privada a las PYME y pequeñas tapas medias en la cadena de valor de defensa europea, abordando los cuellos de botella de la cadena de suministro crítico y el apoyo al crecimiento de la industria en un contexto del aumento del gasto de defensa europea. Su objetivo es recaudar entre al menos 500 metros de euros de los inversores europeos para fines de 2026.
Acerca de Sienna Managers de inversiones
Sienna Investment Managers (Sienna IM) es un gerente de activos paneuropeos de la experiencia múltiple de la compañía de inversiones que cotizan en bolsa Groupe Bruxelles Lambert (GBL). Con un equipo de alrededor de 300 profesionales, Sienna IM opera en París, Luxemburgo, Milán, Londres, Hamburgo, Frankfurt, Madrid, Amsterdam y Seúl. Con activos listados y privados, Sienna IM construye soluciones a medida e innovadoras para sus clientes, con un propósito. A finales de junio de 2025, el grupo supervisa más de 40 mil millones de euros bajo la administración, de los cuales más del 90% (AUM elegible bajo el perímetro SFDR) se clasifica en el artículo 8 o 9. A través de su subsidiaria francesa, Sienna am France, el grupo ha desarrollado una profunda experiencia en estrategias de crédito privado temático, incluida la financiación de SME, la transición de energía y la defensa.
Sobre el EIF e InvesteU
El Fondo Europeo de Inversión (EIF) es parte del Grupo de Banco Europeo de Inversiones (EIBG). Su misión central es apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME) de Europa ayudándoles a acceder a las finanzas. Bajo el Programa InvesteuEIF implementa varios mandatos en nombre de la Comisión Europea, incluida la Instalación de capital de defensa Financiado por el Fondo Europeo de Defensa (EDF), diseñado para fortalecer la base tecnológica e industrial de defensa europea.