FILADELFIA, PA / ACCESSWIRE / 13 de marzo de 2024 / abrdn Fondo Nacional de Ingresos Municipales (NYSE American:VFL)(el “Fondo”), una sociedad de inversión de gestión cerrada, anunció hoy que ha aumentado su distribución mensual en un 20%, de 0,0375 dólares por acción a 0,0450 dólares por acción, comenzando con la distribución pagadera el 30 de abril de 2024 a los accionistas. registrado al 23 de abril de 2024 (fecha ex dividendo 22 de abril de 2024).
El Fondo tiene la intención de mantener el nivel de distribución mensual aumentado de $0,0450 por acción durante al menos los próximos 12 meses, a menos que haya cambios significativos e imprevistos en las condiciones del mercado. Al determinar la tasa de distribución, la Junta consideró las opiniones del Gestor de Inversiones sobre las perspectivas y condiciones del mercado, así como la creencia del Gestor de que el aumento de la distribución es sostenible y, según las previsiones actuales, debería estar totalmente respaldado por las ganancias previstas de la cartera.
Basado en el NAV al 29 de febrero de 2024 de $12,05, este cambio de tasa aumenta la tasa de distribución del NAV del Fondo del 3,7 % al 4,5 %, un aumento de aproximadamente el 20 %. Según el precio de las acciones al 29 de febrero de 2024 de 10,27 dólares, esto equivaldría a un aumento de la tasa de distribución del precio de las acciones del 4,4 % al 5,3 %.
Bajo la gestión del Fondo por parte de abrdn, se ha reducido la ponderación de los valores por debajo del grado de inversión y, al mismo tiempo, se ha aumentado el rendimiento de las ganancias de la cartera, lo que ha aumentado las ganancias mensuales del Fondo y ha mejorado la calidad crediticia de la cartera. El último cambio de distribución del Fondo se anunció en diciembre de 2023 cuando el Directorio aprobó un aumento del 15%. Desde que abrdn asumió la gestión del Fondo el 7 de julio de 2023, la distribución se ha incrementado acumulativamente en aproximadamente un 38,5%.
Durante los últimos tres meses, desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, el Fondo se sitúa en el quintil superior en términos de rendimiento del NAV de rentabilidad total en relación con su categoría Morningstar de alto rendimiento cerrado de EE. UU.
Las últimas cifras de rendimiento disponibles se han calculado netas de comisiones en dólares estadounidenses para el período:
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Rendimiento de rentabilidad total acumulada y anualizada al 29/02/2024 |
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1 mes |
3 meses |
el último año |
1 año (pa) |
3 años (pa) |
5 años (años) |
10 años (años) |
Desde Inicio (pa) |
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Precio de mercado |
1,45% |
9,13% |
1,33% |
2,36% |
-3,24% |
0,89% |
3,17% |
3,85% |
|
NAV |
0,12% |
6,26% |
0,07% |
8,79% |
-2,08% |
1,42% |
3,64% |
4,28% |
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Ayuntamiento de Bloomberg Índice de bonos |
0,13% |
1,93% |
-0,38% |
5,40% |
-0,21% |
1,91% |
2,67% |
n / A |
El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Los rendimientos de la inversión y el valor del principal fluctuarán y las acciones, cuando se vendan, pueden valer más o menos que el costo original. El rendimiento actual puede ser inferior o superior al rendimiento cotizado. Los datos de rendimiento del NAV incluyen honorarios de gestión de inversiones, cargos de custodia y honorarios administrativos (como honorarios de director y legales) y asumen la reinversión de todas las distribuciones. El Fondo está sujeto al riesgo de inversión, incluida la posible pérdida de principal. Los rendimientos por períodos inferiores a un año no se anualizan. abrdn Inc. asumió la responsabilidad de la gestión del Fondo como asesor de inversiones el 10 de julio de 2023. El desempeño antes de esta fecha refleja el desempeño de un asesor de inversiones no afiliado.
El Fondo busca proporcionar ingresos corrientes exentos del impuesto federal regular sobre la renta, consistente con la preservación del capital mediante la inversión en bonos municipales.
El Fondo distribuye mensualmente la totalidad o una parte de sus ingresos netos por inversiones, incluidas las ganancias corrientes, a los accionistas comunes.
Se espera que la política proporcione una distribución de efectivo constante y sostenible a los accionistas del Fondo que pueda ayudar a reducir el descuento actual del Fondo respecto del NAV. No hay seguridad de que el Fondo logre estos resultados. Los accionistas no deben sacar ninguna conclusión sobre el rendimiento de las inversiones del Fondo a partir del importe de las distribuciones o de los términos de la política del Fondo.
Al final de cada año calendario, se enviará a los accionistas un Formulario 1099-DIV, que indicará el monto y la composición de las distribuciones de cada fondo y brindará información con respecto a su tratamiento fiscal apropiado para el año calendario anterior. No se deben sacar conclusiones sobre el rendimiento de las inversiones del Fondo a partir del importe de las distribuciones.
Información importante: En Estados Unidos, abrdn es el nombre comercial de los siguientes asesores de inversiones registrados y afiliados: abrdn Inc., abrdn Investments Limited, abrdn Asia Limited, abrdn Private Equity (Europe) Limited y abrdn ETFs Advisors LLC.
Los fondos cerrados se negocian en el mercado secundario a través de una de las bolsas de valores. El rendimiento de la inversión y el valor del principal del Fondo fluctuarán de modo que las acciones de un inversor puedan valer más o menos que el costo original. Las acciones de fondos cerrados pueden negociarse por encima (una prima) o por debajo (un descuento) del valor liquidativo (NAV) de la cartera del fondo. No hay garantía de que el Fondo alcance su objetivo de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
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FUENTE: abrdn Fondo Nacional de Ingresos Municipales
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