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KUALA LUMPUR, MALASIA – Cable de noticias OutReach de medios – 3 de mayo de 2024 – Comprender las complejidades del yen japonés (JPY) es esencial para sobresalir en el trading. Es reconocible por su símbolo ¥ y tiene una inmensa importancia en el mercado Forex como moneda de reserva importante debido a su popularidad en las operaciones de carry trade.

Sorprendentemente, ocupa el tercer lugar entre las monedas más comercializadas, después del dólar estadounidense y el euro. Esta popularidad se debe a las condiciones comerciales favorables, como una alta liquidez y tiempos de ejecución más rápidos. Además, los análisis de mercado y los pronósticos comerciales cubren ampliamente el JPY, por lo que los operadores tienen mucha información para tomar decisiones informadas y aprovechar oportunidades comerciales.

Sin duda, el JPY es un activo convincente a tener en cuenta. Y si está planeando operar con JPY en octavaesto es lo que debes saber.

Estado de refugio seguro y sentimiento de riesgo

El yen a menudo se considera una moneda de refugio seguro, lo que significa que tiende a aumentar su valor durante períodos de incertidumbre económica global o turbulencias en el mercado. Esta situación se debe al entorno político estable de Japón, su historial de baja inflación y su superávit en cuenta corriente.

Por ejemplo, durante la pandemia de 2020, los mercados financieros experimentaron una volatilidad extrema y los inversores buscaron seguridad en el yen, entre otros activos. Esta demanda hizo que el valor del JPY aumentara frente a otras monedas importantes.

Lo que es importante señalar, sin embargo, es que el mismo estatus de refugio seguro también puede conducir a una sobrevaluación que impacte negativamente la economía japonesa impulsada por las exportaciones. El gobierno japonés y el banco central pueden intervenir para estabilizar el valor del JPY. Por tanto, es mejor diversificar y no depender demasiado del yen.

Indicadores y acontecimientos económicos.
El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), las tasas de empleo y los niveles de inflación son clave para evaluar la salud económica de un país.

Así es como un comerciante analizaría aproximadamente estos factores: el PIB de Japón ha ido creciendo gradualmente cuando se lo mide en yenes, pero se ha visto afectado si se lo evalúa en dólares estadounidenses debido a la depreciación del yen. A pesar de una población cada vez menor, los ingresos per cápita siguen aumentando incluso con un PIB estancado. Si la inflación se mantiene positiva y las tasas de interés siguen subiendo, es probable que el yen se fortalezca.

El aspecto único de los datos económicos de Japón es la Encuesta Takan. Se centra en empresas japonesas con un requisito de capital mínimo o aquellas consideradas muy influyentes. Se les pregunta sobre las tendencias y condiciones económicas que afectarán a su industria en el próximo trimestre y año. La Encuesta Takan, publicada antes de los datos del PIB de Japón, se considera un indicador temprano.

Intervenciones monetarias y políticas gubernamentales

El gobierno japonés tiene políticas específicas con respecto a las intervenciones monetarias y las tasas de interés. Por ejemplo, en el pasado el Ministerio de Finanzas intervino en los mercados de divisas vendiendo dólares de sus reservas de divisas para respaldar el valor del yen. Este proceso de intervención, iniciado por el Ministro de Finanzas y ejecutado por el Banco de Japón (BOJ), tiende a aumentar la volatilidad en el valor del yen.

Los funcionarios japoneses son muy sutiles. Vigilan de cerca y ocasionalmente insinúan acciones extraordinarias para evitar movimientos excesivos en el mercado Forex. Utilizan declaraciones como «No toleraremos movimientos especulativos» o «Estamos dispuestos a tomar medidas decisivas» para guiar las expectativas del mercado.

Recientemente, el BOJ realizó un importante cambio de política al poner fin a ocho años de tasas de interés negativas y elevar la tasa de interés oficial a corto plazo del –0,1% a entre cero y 0,1%. El gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, dijo que tendrán cuidado, vigilarán la economía y continuarán con políticas que apoyen el crecimiento sin causar problemas. Si suben los tipos de interés en el futuro, lo harán lentamente para evitar cambios repentinos.

Gestión de riesgos y ejecución comercial.
Aquí hay algunos otros aspectos clave a considerar al operar con yen:

  • Los pares JPY tienen dos dígitos menos en sus cotizaciones en comparación con las cotizaciones estándar.
  • Los pares de JPY comunes incluyen USDJPY, EURJPY, GBPJPY y AUDJPY, conocidos por su alta volatilidad.
  • GBPJPY puede moverse hasta 200 puntos en una sesión de negociación.
  • El yen experimenta sus mayores movimientos durante la sesión asiática y se ve menos afectado por las noticias europeas.
  • La sesión europea es preferible para operar con pares JPY. El BOJ no interviene durante este tiempo, lo que reduce los cambios repentinos de precios.
  • Además de los acontecimientos económicos y políticos, los factores clave a monitorear son los volúmenes de exportación e importación y los precios de la energía.
  • El yen japonés a menudo se correlaciona con los mercados bursátiles mundiales, especialmente con el índice bursátil Nikkei 225. En tiempos de turbulencia en el mercado, el yen puede fortalecerse a medida que los inversores traen fondos a Japón.

Dinámica del mercado de pares JPY
USDJPY, conocido como The Gopher, es el segundo par de divisas más negociado a nivel mundial. El mejor momento para operar con USDJPY es durante la superposición de las sesiones de Londres y Nueva York (12 p. m. y 4 p. m. UTC) para obtener diferenciales más ajustados y una mayor volatilidad.

El GBPJPY también es volátil y ofrece oportunidades comerciales para los especuladores a corto plazo. Los momentos más volátiles para el GBPJPY son durante las sesiones asiática y europea, particularmente entre las 6:30 am y las 2:30 pm UTC. Sin embargo, durante la superposición euroasiática, es posible que la actividad comercial no siempre aumente como se esperaba y puede ser una de las partes más lentas del día de negociación.

En 2024, el yen japonés seguirá siendo una moneda vital en el comercio de divisas y en la economía global. Si bien puede resultar complicado, los operadores deben comprender su dinámica para aprovechar las oportunidades de forma eficaz. Además, deben tener en cuenta los riesgos, como la forma en que las políticas del Banco de Japón pueden influir en el valor del yen y aumentar su volatilidad en momentos específicos durante el día de negociación, entre otros factores.
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