Ayer, las existencias de defensa europea se alejaron de la parte posterior de las tensiones transatlánticas intensas relacionadas con la guerra ruso-ucraniana. Esto se produce después de los llamados de Washington para que las naciones europeas aumenten su gasto militar, mientras que las preocupaciones también están aumentando con respecto a un posible desglose en los lazos militares entre Estados Unidos y Europa.
“Las existencias de defensa europeas están aumentando: BAE Systems ha aumentado un 9%y Rheinmetall ha aumentado un 14%. Esto no es solo un movimiento aleatorio del mercado. Los inversores están apostando a un mayor gasto de defensa a medida que aumentan las tensiones a través del Atlántico y los líderes de la OTAN discuten sus próximos movimientos. Esto también parece ser más que una tendencia de corta duración. De hecho, los líderes europeos están insinuando aumentos del presupuesto de defensa a largo plazo, posiblemente superando el 3% del PIB.
“Dado que los mercados estadounidenses se cerraron ayer para el Día de los Presidentes, no se produjo actividad comercial. Las acciones de defensa estadounidense como Lockheed Martin y Raytheon probablemente seguirán el liderazgo de Europa una vez que el comercio se reanude hoy. Con el aumento de las tensiones geopolíticas, la demanda global de equipos militares está aumentando, y los inversores lo saben.
“Las industrias más allá de la defensa también es probable que sientan los efectos de dominio. En el aeroespacial, compañías como Rolls-Royce pudieron ver un impulso por la mayor demanda de aviones militares. El sector energético puede experimentar aumentos de precios debido al aumento de las tensiones, lo que también podría impulsar más inversiones en fuentes de energía alternativas. Mientras tanto, las industrias de reconstrucción e infraestructura pueden beneficiarse significativamente si se alcanzan acuerdos de paz, particularmente con oportunidades relacionadas con los esfuerzos de reconstrucción en Ucrania ”.