Desarrollos actuales y hechos clave
A las 7:00 am UTC, la mayoría de los proveedores de datos, incluidos ABC, CBS, NBC y CNN, proyectaron que Donald Trump se convertiría en el próximo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, aunque la victoria de Trump parece casi garantizada en este momento, es el equilibrio de poder en el Congreso de Estados Unidos lo que determinará con qué éxito y eficacia podrá gobernar el próximo presidente. Hasta ahora, los republicanos han ganado un escaño adicional en el Senado, pero ninguno de los partidos tiene una ventaja clara en la batalla por la Cámara de Representantes. En general, el recuento de votos se encuentra todavía en una etapa relativamente temprana y podrían pasar horas o incluso días antes de que se conozca el resultado final. La contienda se reducirá a siete estados indecisos, de los cuales sólo tres (Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania) probablemente hayan sido ganados por Trump hasta ahora. Aún así, a juzgar por la última reacción del mercado, parece razonable inferir que los inversores globales están descontando una victoria decisiva de Donald Trump.
Impacto inicial en el mercado y reacciones
A las 7:00 am UTC, los mercados globales estaban posicionados para la victoria de Donald Trump. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y los índices de referencia bursátiles estadounidenses se recuperaron bruscamente, impulsando al alza el índice del dólar estadounidense (DXY). Teniendo en cuenta esto, no es de extrañar que otras monedas fiduciarias importantes se desplomaran, con el EURUSD y el GBPUSD cayendo un 1,82% y un 1,32%, respectivamente, mientras que el bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de 75.410 dólares, según Coinbase.
“Un cambio tan dramático en el sentimiento del mercado se explica por las políticas oficiales de Trump, o más precisamente por el posible efecto que estas políticas puedan tener”, dice Kar Yong Ang, analista de mercados financieros de Octa Broker. ‘En general, todo se reduce a las políticas fiscales, de inmigración y comerciales de Trump, que difieren mucho de lo que propuso Harris. El mercado los percibe como inflacionarios, por lo que estamos viendo un impacto alcista en el dólar estadounidense.’
Estados Unidos controla la principal moneda de reserva del mundo, el dólar estadounidense, por lo que sólo unos pocos países no sentirán el efecto de las últimas elecciones presidenciales y del Congreso de Estados Unidos. Las principales monedas ya están experimentando el impacto inicial. “Las principales monedas están cayendo principalmente porque el dólar estadounidense está subiendo, pero también existe el temor de que la política arancelaria de Trump pueda afectar a sus economías nacionales”, Dijo Kar.
De hecho, la razón principal de una caída tan dramática del EURUSD, por ejemplo, es que los inversores temen que las políticas de Trump en materia de inmigración e impuestos estimulen la inflación y obliguen a la Reserva Federal (Fed) a endurecer su política monetaria. Esto podría ampliar la diferencia en las tasas de interés entre Estados Unidos y la eurozona, haciendo que el dólar estadounidense sea más atractivo para los inversores. Además, Trump ha mencionado anteriormente la posibilidad de imponer aranceles a productos europeos como automóviles y productos químicos, lo que aumenta las preocupaciones económicas. Según algunos analistasel arancel universal del 10% propuesto por Trump sobre todas las importaciones estadounidenses puede erosionar el PIB de Europa hasta en un 1,5% o alrededor de 260.000 millones de euros. Un tipo similar de impacto puede esperar al Reino Unido, donde los aranceles generales de Trump golpearía miles de millones de libras de exportaciones automotrices, farmacéuticas y de licores del Reino Unido. Es lógico que el GBPUSD haya bajado más del 1,3% hoy.
Por razones similares, el CNYUSD (tipo de cambio spot del renminbi chino/dólar estadounidense) alcanzó un máximo de tres meses. ‘Para la economía china, los riesgos son aún mayores, ya que Trump prometió imponer aranceles más altos a los productos chinos. Además, bajo su administración, es probable que aumenten las tensiones en torno al tipo de cambio CNYUSD”, comenta Kar Yong Ang, analista de mercados financieros de Octa Broker. Aunque la política monetaria de la futura Administración Trump no está clara, en su entrevista con Bloomberg, dijo lo siguiente: “Tenemos un gran problema monetario porque la profundidad de la moneda ahora en términos de dólar fuerte/yen débil, yuan débil, es enorme”.
Curiosamente, el impacto en el mercado del oro ha sido relativamente moderado hasta ahora. A las 7:00 am UTC, XAUUSD bajó un 1,2%, pero históricamente no es una oscilación significativa, especialmente teniendo en cuenta cuánto se ha fortalecido el dólar estadounidense. “Dado que la victoria de Trump parece decisiva, reduce la probabilidad de tensiones sociales en Estados Unidos, lo cual no es un factor menor considerando lo fragmentada que se ha vuelto la política estadounidense últimamente. Por lo tanto, XAUUSD se está vendiendo, pero creo que hay riesgos alcistas por delante a medida que las relaciones entre China y Estados Unidos se vuelven amargas”. comenta Kar Yong Ang. Los analistas sugieren que las políticas de Donald Trump podrían intensificar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que podría aumentar el atractivo del oro como activo de refugio seguro. Además, sus propuestas de recortes de impuestos a gran escala podrían potencialmente ampliar el déficit fiscal estadounidense, lo que llevaría a algunos inversores estratégicos a alejarse del dólar estadounidense y optar por activos alternativos como el oro y el bitcoin. En particular, BTCUSD alcanzó un nuevo máximo histórico tras la noticia de la victoria proyectada de Trump, ya que en general se percibe que apoya más las criptomonedas en comparación con Harris.
En el corto plazo, todas las operaciones alcistas del dólar pueden revertirse temporalmente a medida que los operadores compren las caídas del EURUSD y el GBPUSD con la esperanza de un rebote técnico. Sin embargo, a largo plazo, es probable que persista la presión bajista sobre estos pares.
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